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World Kinect Corporation (WKC)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
57 500
52 900
114 100
73 700
109 600
Dépréciation et amortissement
104 000
104 500
107 800
81 000
85 800
Impôts sur le revenu différés
-53 800
-30 700
-18 500
-7 600
-14 400
Rémunération à base d’actions
24 000
24 200
17 600
19 600
-900
Variation du fonds de roulement
150 700
308 400
-359 900
-62 300
437 600
Comptes débiteurs
309 600
569 200
-870 700
-1 132 600
1 300 300
Inventaire
36 700
186 800
-252 100
-135 200
251 000
Créances
-252 300
-441 900
1 107 500
1 188 800
-1 223 900
Autre fonds de roulement
152 200
183 700
59 900
134 000
552 800
Autres éléments non monétaires
58 900
57 700
65 700
45 500
25 300
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
238 500
271 300
138 500
173 200
604 100
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-86 300
-87 600
-78 600
-39 200
-51 300
Acquisitions nettes
-
-13 700
-643 900
-37 100
-128 600
Autres activités d’investissement
-3 800
-9 100
-2 400
-7 000
-6 900
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-94 500
-101 100
-724 900
-58 300
72 800
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 013 700
-6 294 900
-6 611 200
-24 200
-2 207 400
Action ordinaire rachetée
-
-60 100
-48 700
-50 500
-68 300
Dividendes payés
-33 800
-34 000
-31 000
-28 700
-25 600
Autres activités financières
-66 100
-75 200
-16 700
-10 500
-7 100
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-23 800
-152 300
237 400
-113 600
-213 000
Variation de la trésorerie nette
104 700
5 900
-353 800
-6 600
472 700
Trésorerie en début de période
216 700
298 400
652 200
658 800
186 100
Trésorerie en fin de période
337 000
304 300
298 400
652 200
658 800
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
238 500
271 300
138 500
173 200
604 100
Dépenses d’investissement
-86 300
-87 600
-78 600
-39 200
-51 300
Flux de trésorerie disponible
152 200
183 700
59 900
134 000
552 800