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Walliser Kantonalbank (WKBN.SW)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
69 653
72 887
68 496
67 352
67 291
Dépréciation et amortissement
11 232
10 753
12 001
11 315
10 723
Variation du fonds de roulement
130 953
181 579
637 101
751 657
226 248
Autre fonds de roulement
228 986
243 521
693 779
772 786
274 740
Autres éléments non monétaires
9 531
1 021
8 696
-9 433
7 552
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
238 203
250 210
702 349
781 921
282 459
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9 217
-6 689
-8 570
-9 135
-7 719
Acquisitions nettes
-901
-
-3 666
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-12 189
-11 140
-14 431
-11 326
-12 606
Variation de la trésorerie nette
-69 191
-150 951
129 233
525 425
260 600
Trésorerie en début de période
-
-
-
2 631 938
2 371 338
Trésorerie en fin de période
-
-
-
3 157 363
2 631 938
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
238 203
250 210
702 349
781 921
282 459
Dépenses d’investissement
-9 217
-6 689
-8 570
-9 135
-7 719
Flux de trésorerie disponible
228 986
243 521
693 779
772 786
274 740