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West Japan Railway Company (WJRYF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 10:52AM EDT
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
98 761 000
88 528 000
-113 198 000
-233 166 000
89 380 000
Dépréciation et amortissement
163 322 000
159 655 000
160 868 000
173 468 000
170 448 000
Variation du fonds de roulement
21 601 000
20 308 000
-102 605 000
-4 650 000
-31 597 000
Inventaire
-6 492 000
-3 364 000
-22 680 000
3 874 000
-9 184 000
Autre fonds de roulement
318 314 000
273 964 000
-86 468 000
-103 295 000
240 152 000
Autres éléments non monétaires
23 869 000
55 170 000
25 455 000
40 970 000
13 633 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
318 314 000
273 964 000
-86 468 000
-103 295 000
240 152 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Achat d’investissements
-22 327 000
-2 375 000
-1 829 000
-3 020 000
-25 507 000
Ventes/échéance des investissements
1 422 000
700 000
1 582 000
812 000
1 923 000
Autres activités d’investissement
-226 307 000
-211 923 000
-185 320 000
-208 557 000
-245 039 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-243 651 000
-214 902 000
-188 711 000
-211 692 000
-268 657 000
Variation de la trésorerie nette
-56 956 000
-29 703 000
109 505 000
131 761 000
-57 671 000
Trésorerie en début de période
289 893 000
319 596 000
210 045 000
78 283 000
136 581 000
Trésorerie en fin de période
233 218 000
289 893 000
319 596 000
210 045 000
78 283 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
318 314 000
273 964 000
-86 468 000
-103 295 000
240 152 000
Flux de trésorerie disponible
318 314 000
273 964 000
-86 468 000
-103 295 000
240 152 000