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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
433 341
478 629
641 298
150 881
-35 761
-
Dépréciation et amortissement
-
-
-
-
118 092
97 330
Impôts sur le revenu différés
26 716
52 871
141 806
49 096
-20 075
-
Rémunération à base d’actions
19 657
18 207
17 621
9 370
7 602
-
Variation du fonds de roulement
-16 547
5 717
-83 249
-15 663
38 591
-
Comptes débiteurs
-4 770
53 601
-29 676
-38 852
16 173
-
Inventaire
-32 029
-30 785
-79 845
45 693
-13 465
-
Créances
14 309
215
-5 442
-20 322
15 361
-
Autre fonds de roulement
89 034
209 434
633 162
293 650
25 138
-
Autres éléments non monétaires
6 700
6 629
5 106
5 168
4 177
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
612 232
701 108
841 904
351 543
112 626
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-523 198
-491 674
-208 742
-57 893
-87 488
-
Acquisitions nettes
-40
-2 421
-
0
-
-
Achat d’investissements
-
-
0
0
-8 500
-24 171
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
0
14 733
17 501
Autres activités d’investissement
-20 641
-33 112
-48 935
-13 462
-27 093
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-543 879
-527 207
-255 144
-71 146
-108 189
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-183 346
-194 688
-69 730
-419 326
-44 237
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
0
-12 546
Dividendes payés
-41 699
-61 077
-79 665
-10 455
-10 395
-
Autres activités financières
-11 998
-9 419
-3 724
-14 394
-1 272
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-237 043
-265 184
-153 119
-96 474
14 096
-
Variation de la trésorerie nette
-168 690
-91 283
433 641
183 923
18 533
-
Trésorerie en début de période
862 548
829 480
395 839
211 916
193 383
-
Trésorerie en fin de période
693 858
738 197
829 480
395 839
211 916
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
612 232
701 108
841 904
351 543
112 626
-
Dépenses d’investissement
-523 198
-491 674
-208 742
-57 893
-87 488
-
Flux de trésorerie disponible
89 034
209 434
633 162
293 650
25 138
-