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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
433 341
478 629
641 298
150 881
-35 761
Dépréciation et amortissement
-
-
-
-
118 092
Impôts sur le revenu différés
26 716
52 871
141 806
49 096
-20 075
Rémunération à base d’actions
19 657
18 207
17 621
9 370
7 602
Variation du fonds de roulement
-16 547
5 717
-83 249
-15 663
38 591
Comptes débiteurs
-4 770
53 601
-29 676
-38 852
16 173
Inventaire
-32 029
-30 785
-79 845
45 693
-13 465
Créances
14 309
215
-5 442
-20 322
15 361
Autre fonds de roulement
89 034
209 434
633 162
293 650
25 138
Autres éléments non monétaires
6 700
6 629
5 106
5 168
4 177
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
612 232
701 108
841 904
351 543
112 626
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-523 198
-491 674
-208 742
-57 893
-87 488
Acquisitions nettes
-40
-2 421
-
0
-
Achat d’investissements
-
-
0
0
-8 500
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
0
14 733
Autres activités d’investissement
-20 641
-33 112
-48 935
-13 462
-27 093
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-543 879
-527 207
-255 144
-71 146
-108 189
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-183 346
-194 688
-69 730
-419 326
-44 237
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
0
Dividendes payés
-41 699
-61 077
-79 665
-10 455
-10 395
Autres activités financières
-11 998
-9 419
-3 724
-14 394
-1 272
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-237 043
-265 184
-153 119
-96 474
14 096
Variation de la trésorerie nette
-168 690
-91 283
433 641
183 923
18 533
Trésorerie en début de période
862 548
829 480
395 839
211 916
193 383
Trésorerie en fin de période
693 858
738 197
829 480
395 839
211 916
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
612 232
701 108
841 904
351 543
112 626
Dépenses d’investissement
-523 198
-491 674
-208 742
-57 893
-87 488
Flux de trésorerie disponible
89 034
209 434
633 162
293 650
25 138
