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Annuel
Flux de trésorerie
Devise en INR. Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
116 438 000
113 500 000
122 191 000
107 946 000
Dépréciation et amortissement
-
33 402 000
30 911 000
27 656 000
Impôts sur le revenu différés
-
33 992 000
28 946 000
30 345 000
Rémunération à base d’actions
-
3 969 000
4 110 000
2 310 000
Variation du fonds de roulement
-
-14 556 000
-36 488 000
22 922 000
Comptes débiteurs
-
-985 000
-11 833 000
12 848 000
Inventaire
-
162 000
-256 000
803 000
Créances
-
-9 824 000
9 695 000
5 698 000
Autre fonds de roulement
-
115 767 000
90 644 000
127 973 000
Autres éléments non monétaires
-
-9 779 000
-9 748 000
-16 614 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
130 601 000
110 797 000
147 550 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-14 834 000
-20 153 000
-19 577 000
Acquisitions nettes
-
-45 566 000
-129 846 000
-9 873 000
Achat d’investissements
-
-806 632 000
-1 015 486 000
-1 172 251 000
Ventes/échéance des investissements
-
740 885 000
953 735 000
1 189 059 000
Autres activités d’investissement
-
27 410 000
-27 410 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-84 065 000
-224 495 000
7 739 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-178 621 000
-201 540 000
-105 866 000
Action ordinaire émise
-
12 000
6 000
6 000
Action ordinaire rachetée
-
0
0
-95 199 000
Dividendes payés
-
-32 814 000
-5 467 000
-5 459 000
Autres activités financières
-
-1 784 000
-1 444 000
-22 405 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-60 881 000
46 586 000
-128 840 000
Variation de la trésorerie nette
-
-14 345 000
-67 112 000
26 449 000
Trésorerie en début de période
-
103 833 000
169 663 000
144 104 000
Trésorerie en fin de période
-
91 861 000
103 833 000
169 663 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
130 601 000
110 797 000
147 550 000
Dépenses d’investissement
-
-14 834 000
-20 153 000
-19 577 000
Flux de trésorerie disponible
-
115 767 000
90 644 000
127 973 000
