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WiSA Technologies, Inc. (WISA)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-15 093
-18 721
-16 151
-11 820
-12 705
-
Dépréciation et amortissement
85
98
122
79
66
-
Rémunération à base d’actions
1 939
2 058
2 027
1 346
958
-
Variation du fonds de roulement
4 128
4 562
-1 586
-1 476
-549
-
Comptes débiteurs
-64
-21
-59
-129
23
-
Inventaire
3 168
4 333
-2 290
-2 072
-42
-
Créances
364
278
493
877
-882
-
Autre fonds de roulement
-13 790
-14 876
-17 557
-11 607
-9 911
-
Autres éléments non monétaires
1 391
850
879
76
2 339
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-13 748
-14 826
-17 514
-11 508
-9 859
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-42
-50
-43
-99
-52
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-42
-50
-43
-99
-52
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 033
-2 372
-1 537
-29
-2 160
-
Action ordinaire émise
17 082
12 533
6 418
9 026
16 156
-
Action ordinaire rachetée
-8 589
-2 323
0
-
-
-
Autres activités financières
-
-
-
-
-
-87
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
11 294
12 390
7 346
17 300
17 028
-
Variation de la trésorerie nette
-2 496
-2 486
-10 211
5 693
7 117
-
Trésorerie en début de période
5 259
2 897
13 108
7 415
298
-
Trésorerie en fin de période
2 763
411
2 897
13 108
7 415
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-13 748
-14 826
-17 514
-11 508
-9 859
-
Dépenses d’investissement
-42
-50
-43
-99
-52
-
Flux de trésorerie disponible
-13 790
-14 876
-17 557
-11 607
-9 911
-