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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-18 721
-18 721
-16 151
-11 820
-12 705
Dépréciation et amortissement
98
98
122
79
66
Rémunération à base d’actions
2 058
2 058
2 027
1 346
958
Variation du fonds de roulement
4 562
4 562
-1 586
-1 476
-549
Comptes débiteurs
-21
-21
-59
-129
23
Inventaire
4 333
4 333
-2 290
-2 072
-42
Créances
278
278
493
877
-882
Autre fonds de roulement
-14 876
-14 876
-17 557
-11 607
-9 911
Autres éléments non monétaires
850
850
879
76
2 339
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-14 826
-14 826
-17 514
-11 508
-9 859
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-50
-50
-43
-99
-52
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-50
-50
-43
-99
-52
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 372
-2 372
-1 537
-29
-2 160
Action ordinaire émise
12 533
12 533
6 418
9 026
16 156
Action ordinaire rachetée
-2 323
-2 323
0
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
12 390
12 390
7 346
17 300
17 028
Variation de la trésorerie nette
-2 486
-2 486
-10 211
5 693
7 117
Trésorerie en début de période
2 897
2 897
13 108
7 415
298
Trésorerie en fin de période
411
411
2 897
13 108
7 415
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-14 826
-14 826
-17 514
-11 508
-9 859
Dépenses d’investissement
-50
-50
-43
-99
-52
Flux de trésorerie disponible
-14 876
-14 876
-17 557
-11 607
-9 911