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Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR)

NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-10 293
-4 687
-12 454
-9 443
245
-
Dépréciation et amortissement
22 785
23 653
17 461
14 810
16 830
-
Rémunération à base d’actions
457
-
0
14
0
2
Variation du fonds de roulement
-1 961
-1 489
11 046
497
-4 326
-
Comptes débiteurs
-
-
-1 221
1 001
-2 402
-1 592
Créances
-1 565
1 359
8 626
1 143
-187
-
Autre fonds de roulement
2 481
913
22 247
10 629
13 509
-
Autres éléments non monétaires
7 365
6 758
9 869
14 355
1 281
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
22 481
20 934
30 758
17 041
15 780
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-20 000
-20 021
-8 511
-6 412
-2 271
-
Achat d’investissements
-
-10 000
0
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-31 500
-31 521
-133 512
5 101
2 237
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-112 810
-111 751
-263 815
-105 305
-31 493
-
Action ordinaire rachetée
-
-
0
-8 336
-1 106
0
Dividendes payés
-3 037
-
-
-
-
0
Autres activités financières
-17 395
-16 950
-17 985
-8 500
-3 143
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-4 588
-5 471
118 200
-24 491
3 160
-
Variation de la trésorerie nette
-13 607
-16 058
15 446
-2 349
21 177
-
Trésorerie en début de période
52 121
55 865
40 419
42 768
21 591
-
Trésorerie en fin de période
38 514
39 807
55 865
40 419
42 768
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
22 481
20 934
30 758
17 041
15 780
-
Dépenses d’investissement
-20 000
-20 021
-8 511
-6 412
-2 271
-
Flux de trésorerie disponible
2 481
913
22 247
10 629
13 509
-