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Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-10 293
-4 687
-12 454
-9 443
245
Dépréciation et amortissement
22 785
23 653
17 461
14 810
16 830
Rémunération à base d’actions
457
-
0
14
0
Variation du fonds de roulement
-1 961
-1 489
11 046
497
-4 326
Comptes débiteurs
-
-
-1 221
1 001
-2 402
Créances
-1 565
1 359
8 626
1 143
-187
Autre fonds de roulement
2 481
913
22 247
10 629
13 509
Autres éléments non monétaires
7 365
6 758
9 869
14 355
1 281
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
22 481
20 934
30 758
17 041
15 780
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-20 000
-20 021
-8 511
-6 412
-2 271
Achat d’investissements
-
-10 000
0
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-31 500
-31 521
-133 512
5 101
2 237
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-112 810
-111 751
-263 815
-105 305
-31 493
Action ordinaire rachetée
-
-
0
-8 336
-1 106
Dividendes payés
-3 037
-
-
-
-
Autres activités financières
-17 395
-16 950
-17 985
-8 500
-3 143
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-4 588
-5 471
118 200
-24 491
3 160
Variation de la trésorerie nette
-13 607
-16 058
15 446
-2 349
21 177
Trésorerie en début de période
52 121
55 865
40 419
42 768
21 591
Trésorerie en fin de période
38 514
39 807
55 865
40 419
42 768
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
22 481
20 934
30 758
17 041
15 780
Dépenses d’investissement
-20 000
-20 021
-8 511
-6 412
-2 271
Flux de trésorerie disponible
2 481
913
22 247
10 629
13 509