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WH Group Limited (WHGRF)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
629 000
629 000
1 370 000
1 068 000
828 000
Dépréciation et amortissement
779 000
779 000
800 000
677 000
642 000
Rémunération à base d’actions
-
-
-
-
0
Variation du fonds de roulement
-157 000
-157 000
-665 000
-392 000
507 000
Inventaire
-120 000
-120 000
-431 000
8 000
205 000
Autre fonds de roulement
805 000
805 000
826 000
1 025 000
1 785 000
Autres éléments non monétaires
310 000
310 000
357 000
277 000
322 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 617 000
1 617 000
1 803 000
1 958 000
2 357 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-812 000
-812 000
-977 000
-933 000
-572 000
Acquisitions nettes
-55 000
-55 000
-9 000
-65 000
-90 000
Achat d’investissements
-2 952 000
-2 952 000
-1 186 000
-1 591 000
-2 049 000
Ventes/échéance des investissements
2 845 000
2 845 000
1 174 000
2 112 000
1 695 000
Autres activités d’investissement
26 000
26 000
568 000
14 000
-10 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-663 000
-663 000
-350 000
-409 000
-963 000
Variation de la trésorerie nette
-221 000
-221 000
-89 000
-20 000
915 000
Trésorerie en début de période
1 394 000
1 394 000
1 556 000
1 553 000
552 000
Trésorerie en fin de période
1 156 000
1 156 000
1 394 000
1 556 000
1 553 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 617 000
1 617 000
1 803 000
1 958 000
2 357 000
Dépenses d’investissement
-812 000
-812 000
-977 000
-933 000
-572 000
Flux de trésorerie disponible
805 000
805 000
826 000
1 025 000
1 785 000