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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
238 000
289 000
355 000
244 000
-132 000
-
Dépréciation et amortissement
77 000
76 000
77 000
95 000
98 000
-
Impôts sur le revenu différés
-19 000
-17 000
-39 000
-1 000
-23 000
-
Rémunération à base d’actions
40 000
39 000
33 000
28 000
21 000
-
Variation du fonds de roulement
80 000
38 000
43 000
26 000
-134 000
-
Comptes débiteurs
-25 000
-10 000
16 000
25 000
-38 000
-
Créances
75 000
-4 000
14 000
39 000
-46 000
-
Autre fonds de roulement
322 000
339 000
360 000
389 000
34 000
-
Autres éléments non monétaires
-76 000
-55 000
-35 000
-11 000
-9 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
359 000
376 000
399 000
426 000
67 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-37 000
-37 000
-39 000
-37 000
-33 000
-
Acquisitions nettes
-
0
-44 000
0
0
-
Autres activités d’investissement
-
-29 000
262 000
3 000
2 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-81 000
-66 000
179 000
-34 000
-31 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 258 000
-1 250 000
-409 000
-579 000
-765 000
-
Action ordinaire rachetée
-394 000
-393 000
-448 000
-107 000
-50 000
-
Dividendes payés
-119 000
-118 000
-116 000
-82 000
-53 000
-
Autres activités financières
-12 000
-10 000
-4 000
-
-9 000
60 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-374 000
-402 000
-584 000
-713 000
363 000
-
Variation de la trésorerie nette
-100 000
-95 000
-10 000
-322 000
399 000
-
Trésorerie en début de période
150 000
161 000
171 000
493 000
94 000
-
Trésorerie en fin de période
54 000
66 000
161 000
171 000
493 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
359 000
376 000
399 000
426 000
67 000
-
Dépenses d’investissement
-37 000
-37 000
-39 000
-37 000
-33 000
-
Flux de trésorerie disponible
322 000
339 000
360 000
389 000
34 000
-