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John Wood Group PLC (WG.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-110 700
-110 700
-356 300
-139 500
-229 500
Dépréciation et amortissement
275 900
275 900
259 400
326 700
389 800
Rémunération à base d’actions
19 600
19 600
20 700
22 100
24 300
Variation du fonds de roulement
-127 300
-127 300
-489 900
-393 200
-139 600
Inventaire
1 500
1 500
-1 600
100
900
Autre fonds de roulement
-96 800
-96 800
-497 600
-174 500
214 600
Autres éléments non monétaires
183 000
183 000
163 200
238 100
320 800
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
48 400
48 400
-360 800
-59 600
303 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-145 200
-145 200
-136 800
-114 900
-88 400
Acquisitions nettes
-22 500
-22 500
-
0
-21 000
Achat d’investissements
-
-
-
-
-12 500
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
12 500
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-142 500
-142 500
1 626 200
-56 900
348 200
Variation de la trésorerie nette
-107 600
-107 600
60 200
-77 000
-1 344 500
Trésorerie en début de période
536 700
536 700
503 000
585 000
1 901 900
Trésorerie en fin de période
434 000
434 000
536 700
503 000
585 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
48 400
48 400
-360 800
-59 600
303 000
Dépenses d’investissement
-145 200
-145 200
-136 800
-114 900
-88 400
Flux de trésorerie disponible
-96 800
-96 800
-497 600
-174 500
214 600