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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
272 513
269 156
222 375
271 442
114 774
Dépréciation et amortissement
47 393
48 602
60 543
37 837
38 198
Impôts sur le revenu différés
-1 642
-5 397
-4 005
39 838
-32 848
Rémunération à base d’actions
8 875
9 605
6 349
5 694
2 677
Variation du fonds de roulement
27 028
-49 195
215 578
-65 163
-19 057
Comptes débiteurs
-10 954
-11 531
-22 151
2 739
-6 241
Créances
22 776
41 510
1 196
-714
-1 653
Autre fonds de roulement
309 895
230 597
472 045
119 072
7 983
Autres éléments non monétaires
-72 059
-86 510
-33 990
-4 053
-148 255
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
319 678
237 003
480 854
125 648
15 142
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9 783
-6 406
-8 809
-6 576
-7 159
Achat d’investissements
-40 096
-27 689
-1 338 890
-3 490 596
-1 461 006
Ventes/échéance des investissements
432 799
445 695
1 081 789
736 795
1 024 903
Autres activités d’investissement
83 541
65 304
-11 910
2 187
17 340
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-328 688
-326 261
-137 367
-1 492 368
-874 944
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 792 000
-7 575 000
-1 523 100
-107 623
-5 153 476
Action ordinaire émise
3 535
3 298
3 179
1 522
2 032
Action ordinaire rachetée
-62 756
-54 647
-200 083
-13 268
-155 832
Dividendes payés
-36 556
-36 742
-35 746
-24 242
-24 369
Autres activités financières
-
-4 463
-504
-
23
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-116 959
344 900
-1 039 168
1 244 924
1 942 785
Variation de la trésorerie nette
-125 969
255 642
-695 681
-121 796
1 082 983
Trésorerie en début de période
1 103 040
837 258
1 532 939
1 654 735
571 752
Trésorerie en fin de période
977 071
1 092 900
837 258
1 532 939
1 654 735
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
319 678
237 003
480 854
125 648
15 142
Dépenses d’investissement
-9 783
-6 406
-8 809
-6 576
-7 159
Flux de trésorerie disponible
309 895
230 597
472 045
119 072
7 983