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Weyco Group, Inc. (WEYS)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
29 393
30 188
29 540
20 555
-8 485
Dépréciation et amortissement
2 788
2 850
2 767
2 797
3 217
Impôts sur le revenu différés
2 450
2 462
1 297
910
2 755
Rémunération à base d’actions
1 381
1 352
1 523
1 575
1 377
Variation du fonds de roulement
52 246
60 043
-66 017
-19 923
32 778
Comptes débiteurs
10 146
13 531
-282
-18 717
11 397
Inventaire
44 678
53 047
-56 963
-11 349
27 520
Créances
-716
-6 074
-4 293
10 755
-4 149
Autre fonds de roulement
87 161
95 322
-32 246
5 385
36 613
Autres éléments non monétaires
-684
-684
-1 547
-636
-611
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
89 981
98 631
-29 904
6 392
39 981
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 820
-3 309
-2 342
-1 007
-3 368
Acquisitions nettes
-
-
0
-2 550
0
Achat d’investissements
-
-
0
-35 000
0
Ventes/échéance des investissements
1 772
2 067
9 768
31 669
6 680
Autres activités d’investissement
-
-
-
-111
-155
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 048
-1 242
7 426
-6 999
3 157
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-61 682
-101 196
-89 472
0
-40 996
Action ordinaire rachetée
-2 803
-4 338
-4 195
-2 525
-2 063
Dividendes payés
-9 389
-9 286
-6 951
-9 345
-11 776
Autres activités financières
-
-686
-12
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-32 931
-45 343
20 271
-11 868
-20 888
Variation de la trésorerie nette
55 783
52 436
-2 835
-12 765
22 677
Trésorerie en début de période
22 565
16 876
19 711
32 476
9 799
Trésorerie en fin de période
78 567
69 312
16 876
19 711
32 476
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
89 981
98 631
-29 904
6 392
39 981
Dépenses d’investissement
-2 820
-3 309
-2 342
-1 007
-3 368
Flux de trésorerie disponible
87 161
95 322
-32 246
5 385
36 613