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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
264 400
266 600
201 400
100
-243 638
Dépréciation et amortissement
287 800
276 200
263 900
272 600
261 926
Impôts sur le revenu différés
-
-21 300
-60 200
12 900
-29 342
Rémunération à base d’actions
129 800
127 000
97 900
74 800
63 863
Variation du fonds de roulement
-173 300
-5 400
-195 500
-612 000
468 911
Comptes débiteurs
-
-
-
-
592 947
Créances
-
115 400
348 700
253 000
-183 708
Autre fonds de roulement
580 500
759 800
563 200
-128 600
656 333
Autres éléments non monétaires
22 400
24 100
175 800
67 900
73 747
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
727 500
907 900
679 400
-42 600
736 804
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-147 000
-148 100
-116 200
-86 000
-80 471
Acquisitions nettes
-
-402 000
0
-558 800
-243 174
Achat d’investissements
-1 070 200
-1 785 900
-661 300
-994 300
-6 459
Ventes/échéance des investissements
226 000
197 700
60 900
38 100
1 018
Autres activités d’investissement
-
-
-100
-100
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 394 100
-2 138 300
-716 700
-1 601 100
-329 086
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-10 184 500
-8 419 500
-2 571 600
-1 990 900
-455 047
Action ordinaire émise
-
-
0
0
90 000
Action ordinaire rachetée
-276 100
-303 400
-282 800
0
0
Autres activités financières
-34 800
815 000
1 107 000
1 804 400
-292 898
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
883 600
1 573 300
681 300
1 596 200
-59 041
Variation de la trésorerie nette
201 400
370 300
602 900
-72 800
348 272
Trésorerie en début de période
1 880 400
1 859 700
1 256 800
1 329 700
981 381
Trésorerie en fin de période
2 097 400
2 230 000
1 859 700
1 256 800
1 329 653
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
727 500
907 900
679 400
-42 600
736 804
Dépenses d’investissement
-147 000
-148 100
-116 200
-86 000
-80 471
Flux de trésorerie disponible
580 500
759 800
563 200
-128 600
656 333