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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-15 200
-12 400
-32 400
12 000
29 800
-
Dépréciation et amortissement
20 700
19 600
17 300
13 000
10 600
-
Rémunération à base d’actions
2 600
2 300
-600
5 600
8 400
-
Variation du fonds de roulement
20 000
18 300
-5 600
-8 600
-5 800
-
Inventaire
8 200
13 700
18 200
-28 900
-12 200
-
Autre fonds de roulement
24 100
27 900
-21 400
3 200
39 300
-
Autres éléments non monétaires
-1 400
-200
9 000
3 200
2 600
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
32 900
33 300
-7 500
18 100
47 500
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 800
-5 400
-13 900
-14 900
-8 200
-
Autres activités d’investissement
-1 500
500
2 500
-1 100
200
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-9 000
-3 800
-11 400
-16 000
-8 000
-
Variation de la trésorerie nette
2 100
5 700
-21 500
-7 600
32 200
-
Trésorerie en début de période
80 000
76 000
97 400
104 900
73 200
-
Trésorerie en fin de période
81 900
81 500
76 000
97 400
104 900
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
32 900
33 300
-7 500
18 100
47 500
-
Dépenses d’investissement
-8 800
-5 400
-13 900
-14 900
-8 200
-
Flux de trésorerie disponible
24 100
27 900
-21 400
3 200
39 300
-