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Werner Enterprises, Inc. (WERN)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
61 723
107 240
54 196
29 334
Trésorerie totale
61 723
107 240
54 196
29 334
Créances nettes
444 944
518 815
460 518
341 104
Inventaire
18 077
14 527
11 140
12 062
Autre actif à court terme
67 900
74 459
63 361
33 694
Total des actifs à court terme
634 628
762 615
631 213
456 916
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
2 951 654
2 885 641
2 557 825
2 405 335
Dépréciation cumulée
-978 698
-1 060 365
-944 582
-862 077
Investissements nets en terrains, usines et équipements
1 972 956
1 825 276
1 613 243
1 543 258
Clientèle
129 104
132 717
74 618
0
Biens incorporels
86 477
81 502
55 315
-
Autres actifs à long terme
334 771
295 145
229 324
156 502
Total des actifs non circulants
2 523 308
2 334 640
1 972 500
1 699 760
Total des actifs
3 157 936
3 097 255
2 603 713
2 156 676
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
2 500
6 250
5 000
25 000
Créances
135 990
124 483
93 987
83 263
Charges à payer
162 625
148 771
145 685
137 543
Autre passif à court terme
29 470
30 016
24 011
28 208
Total des passifs à court terme
330 585
309 520
268 683
274 014
Passifs non à court terme
Dette à long terme
646 250
687 500
422 500
175 000
Passif d’impôts différé
320 180
313 278
268 499
237 870
Autres passifs à long terme
54 275
59 677
43 314
43 114
Total des passifs non à court terme
1 260 405
1 305 401
971 533
687 622
Passifs totaux
1 590 990
1 614 921
1 240 216
961 636
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
805
805
805
805
Bénéfices non répartis
1 953 385
1 875 873
1 667 104
1 438 916
Cumul des autres bénéfices complets
-9 684
-11 292
-20 604
-22 833
Total des capitaux propres
1 528 339
1 443 635
1 327 550
1 195 040
Passif total et capitaux propres
3 157 936
3 097 255
2 603 713
2 156 676