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The Wendy's Company (WEN)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
206 612
204 440
177 370
200 392
117 832
Dépréciation et amortissement
152 573
148 567
135 808
125 540
132 775
Impôts sur le revenu différés
-2 506
-807
4 305
-13 781
10 266
Rémunération à base d’actions
24 991
23 747
24 538
22 019
18 930
Variation du fonds de roulement
3 032
-22 881
-45 109
30 604
6 577
Inventaire
-
439
-1 203
-872
-841
Créances
-
-8 826
-1 533
7 586
1 620
Autre fonds de roulement
302 293
260 395
174 360
267 788
215 392
Autres éléments non monétaires
4 891
-8 819
-46 618
-26 324
-12 336
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
392 428
345 416
259 904
345 772
284 361
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-90 135
-85 021
-85 544
-77 984
-68 969
Acquisitions nettes
-
0
0
-123 069
-4 879
Achat d’investissements
0
-7 951
-3 605
-10 000
0
Ventes/échéance des investissements
-
31
0
63
169
Autres activités d’investissement
5 426
4 280
3 136
1 203
-662
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-95 298
-86 546
-77 776
-154 669
-68 250
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-85 548
-116 290
-44 062
-983 984
-199 845
Action ordinaire rachetée
-160 122
-189 554
-51 950
-268 531
-62 173
Dividendes payés
-207 524
-209 253
-106 779
-94 846
-64 866
Autres activités financières
-4 179
-3 873
-13 400
-25 384
-7 699
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-444 655
-504 303
288 674
-242 742
-157 907
Variation de la trésorerie nette
-147 480
-242 985
464 835
-51 275
59 534
Trésorerie en début de période
740 566
831 801
366 966
418 241
358 707
Trésorerie en fin de période
593 041
588 816
831 801
366 966
418 241
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
392 428
345 416
259 904
345 772
284 361
Dépenses d’investissement
-90 135
-85 021
-85 544
-77 984
-68 969
Flux de trésorerie disponible
302 293
260 395
174 360
267 788
215 392