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Weichai Power Co., Ltd. (WEICF)
OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 02:40PM EDT
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
9 757 622
9 013 894
4 905 013
9 492 605
9 228 272
Dépréciation et amortissement
-
11 908 535
11 064 701
10 907 441
8 787 185
Variation du fonds de roulement
-
-26 272
-20 324 386
-3 932 876
1 148 426
Inventaire
-
-5 375 511
1 556 726
-716 437
-6 091 322
Autre fonds de roulement
22 491 343
20 271 067
-8 984 660
14 464 908
17 225 713
Autres éléments non monétaires
-
3 384 989
1 153 885
1 357 427
1 372 769
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
27 470 853
-2 349 498
20 717 121
22 991 583
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 062 940
-7 199 787
-6 635 161
-6 252 213
-5 765 869
Acquisitions nettes
-
-21 671
-34 743
-478 992
-1 618 829
Achat d’investissements
-39 953 072
-40 100 208
-39 403 774
-31 822 929
-28 513 875
Ventes/échéance des investissements
39 085 547
41 383 652
35 287 946
32 670 516
25 291 481
Autres activités d’investissement
-244 086
-140 301
1 681 817
143 000
454 962
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-7 912 684
-5 736 881
-8 545 187
-5 380 671
-9 417 118
Variation de la trésorerie nette
6 806 939
8 859 235
-5 865 203
13 974 457
10 482 902
Trésorerie en début de période
63 897 268
62 761 078
68 626 281
54 651 824
42 390 137
Trésorerie en fin de période
70 664 139
71 620 312
62 761 078
68 626 281
52 873 039
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
27 470 853
-2 349 498
20 717 121
22 991 583
Dépenses d’investissement
-7 062 940
-7 199 787
-6 635 161
-6 252 213
-5 765 869
Flux de trésorerie disponible
22 491 343
20 271 067
-8 984 660
14 464 908
17 225 713
