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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
29 221
29 221
55 230
38 191
-22 148
Dépréciation et amortissement
345
345
149
213
86
Variation du fonds de roulement
-5 557
-5 557
830
3 183
38
Autre fonds de roulement
45 314
45 314
48 896
47 448
39 918
Autres éléments non monétaires
10 774
10 774
7 296
4 847
3 061
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
45 324
45 324
48 921
47 474
39 954
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10
-10
-25
-26
-36
Acquisitions nettes
-3 266
-3 266
0
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
1
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-14 800
-14 800
-21 321
-9 163
-11 807
Variation de la trésorerie nette
7 277
7 277
4 877
2 509
-1 308
Trésorerie en début de période
10 415
10 415
5 539
3 030
4 337
Trésorerie en fin de période
17 693
17 693
10 415
5 539
3 030
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
45 324
45 324
48 921
47 474
39 954
Dépenses d’investissement
-10
-10
-25
-26
-36
Flux de trésorerie disponible
45 314
45 314
48 896
47 448
39 918