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WEG S.A. (WEGE3.SA)

São Paulo - São Paulo Prix différé. Devise en BRL
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 731 670
5 731 670
4 208 084
3 585 947
2 340 873
Dépréciation et amortissement
628 042
628 042
565 557
520 178
451 359
Rémunération à base d’actions
10 908
10 908
12 035
10 712
12 118
Variation du fonds de roulement
513 942
513 942
-2 697 399
-2 849 464
833 949
Inventaire
142 764
142 764
-1 424 939
-2 670 807
-439 340
Autre fonds de roulement
5 363 198
5 363 198
1 762 521
208 714
3 371 486
Autres éléments non monétaires
85 112
85 112
34 419
28 940
-27 154
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
7 021 823
7 021 823
2 936 931
1 056 058
3 930 032
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 658 625
-1 658 625
-1 174 410
-847 344
-558 546
Acquisitions nettes
-78 998
-78 998
-195 052
0
-144 335
Achat d’investissements
0
0
-12 287
-57 864
-604 346
Ventes/échéance des investissements
5 590
5 590
14 829
170 979
1 491 202
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 714 206
-1 714 206
-1 356 262
-683 870
207 375
Variation de la trésorerie nette
2 037 452
2 037 452
1 736 575
-1 177 713
1 946 096
Trésorerie en début de période
4 451 002
4 451 002
2 714 427
3 892 140
1 946 044
Trésorerie en fin de période
6 488 454
6 488 454
4 451 002
2 714 427
3 892 140
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
7 021 823
7 021 823
2 936 931
1 056 058
3 930 032
Dépenses d’investissement
-1 658 625
-1 658 625
-1 174 410
-847 344
-558 546
Flux de trésorerie disponible
5 363 198
5 363 198
1 762 521
208 714
3 371 486