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Woodside Energy Group Ltd (WDS.AX)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 660 000
1 660 000
6 498 000
1 983 000
-4 028 000
Dépréciation et amortissement
4 139 000
4 139 000
2 948 000
1 690 000
1 824 000
Impôts sur le revenu différés
1 551 000
1 551 000
2 599 000
1 254 000
-1 465 000
Variation du fonds de roulement
-909 000
-909 000
-900 000
-212 000
29 000
Inventaire
-31 000
-31 000
-146 000
-4 000
51 000
Autre fonds de roulement
854 000
854 000
5 675 000
1 386 000
431 000
Autres éléments non monétaires
-69 000
-69 000
-805 000
125 000
50 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 145 000
6 145 000
8 811 000
3 792 000
1 849 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 291 000
-5 291 000
-3 136 000
-2 406 000
-1 418 000
Acquisitions nettes
-2 000
-2 000
-8 000
-212 000
-527 000
Autres activités d’investissement
-292 000
-292 000
-203 000
-323 000
-167 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 585 000
-5 585 000
-2 265 000
-2 941 000
-2 112 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-624 000
-624 000
-531 000
-939 000
-154 000
Action ordinaire émise
-
-
-
-
23 000
Dividendes payés
-4 253 000
-4 253 000
-2 558 000
-289 000
-454 000
Autres activités financières
-123 000
-123 000
-275 000
-196 000
-218 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-5 000 000
-5 000 000
-3 364 000
-1 424 000
-203 000
Variation de la trésorerie nette
-4 440 000
-4 440 000
3 182 000
-573 000
-466 000
Trésorerie en début de période
6 201 000
6 201 000
3 025 000
3 604 000
4 058 000
Trésorerie en fin de période
1 740 000
1 740 000
6 201 000
3 025 000
3 604 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 145 000
6 145 000
8 811 000
3 792 000
1 849 000
Dépenses d’investissement
-5 291 000
-5 291 000
-3 136 000
-2 406 000
-1 418 000
Flux de trésorerie disponible
854 000
854 000
5 675 000
1 386 000
431 000