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Warehouses De Pauw SA (WDP.BR)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
103 367
22 299
351 711
982 266
324 610
-
Dépréciation et amortissement
-
17 441
8 893
3 155
8 425
-
Variation du fonds de roulement
-
-31 498
60 728
-31 852
17 366
-
Autre fonds de roulement
-
262 529
336 455
215 714
233 985
-
Autres éléments non monétaires
-
34 935
39 743
40 729
40 360
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
286 948
350 501
223 349
240 271
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-24 419
-14 046
-7 635
-6 286
-
Acquisitions nettes
-
0
-29 196
0
-2 218
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
0
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
1
-6 074
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-334 087
-732 620
-353 012
-391 024
-
Variation de la trésorerie nette
-
4 989
-1 190
-2 010
7 636
-
Trésorerie en début de période
-
8 040
9 230
11 240
3 604
-
Trésorerie en fin de période
-
13 029
8 040
9 230
11 240
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
286 948
350 501
223 349
240 271
-
Dépenses d’investissement
-
-24 419
-14 046
-7 635
-6 286
-
Flux de trésorerie disponible
-
262 529
336 455
215 714
233 985
-