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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 568 000
-1 706 000
1 500 000
821 000
-250 000
Dépréciation et amortissement
615 000
828 000
929 000
1 212 000
1 566 000
Impôts sur le revenu différés
-184 000
-34 000
114 000
-242 000
-82 000
Rémunération à base d’actions
298 000
318 000
326 000
318 000
308 000
Variation du fonds de roulement
-19 000
90 000
-1 075 000
-175 000
-757 000
Comptes débiteurs
-209 000
1 206 000
-546 000
121 000
-1 175 000
Inventaire
764 000
-60 000
-22 000
-546 000
200 000
Créances
238 000
-487 000
-207 000
2 000
267 000
Autre fonds de roulement
-1 218 000
-1 229 000
758 000
752 000
177 000
Autres éléments non monétaires
117 000
84 000
111 000
34 000
46 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-728 000
-408 000
1 880 000
1 898 000
824 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-490 000
-821 000
-1 122 000
-1 146 000
-647 000
Acquisitions nettes
-
-
0
0
-22 000
Achat d’investissements
-
-
-26 000
0
0
Ventes/échéance des investissements
-
31 000
-
7 000
16 000
Autres activités d’investissement
175 000
14 000
-91 000
231 000
931 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-111 000
-762 000
-1 192 000
-765 000
278 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 772 000
-1 180 000
-3 621 000
-886 000
-982 000
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
0
Dividendes payés
-
-
0
0
-595 000
Autres activités financières
-281 000
-99 000
-113 000
-65 000
-72 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
525 000
875 000
-1 718 000
-817 000
-1 508 000
Variation de la trésorerie nette
-326 000
-304 000
-1 043 000
322 000
-407 000
Trésorerie en début de période
2 220 000
2 327 000
3 370 000
3 048 000
3 455 000
Trésorerie en fin de période
1 906 000
2 023 000
2 327 000
3 370 000
3 048 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-728 000
-408 000
1 880 000
1 898 000
824 000
Dépenses d’investissement
-490 000
-821 000
-1 122 000
-1 146 000
-647 000
Flux de trésorerie disponible
-1 218 000
-1 229 000
758 000
752 000
177 000