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Waste Connections, Inc. (WCN)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
795 041
762 800
835 662
618 047
204 677
Dépréciation et amortissement
1 022 851
1 003 211
918 960
813 009
752 404
Impôts sur le revenu différés
8 495
6 329
93 481
14 563
-50 487
Rémunération à base d’actions
73 919
70 436
63 485
58 221
45 751
Variation du fonds de roulement
-10 622
12 534
72 800
19 014
-39 482
Comptes débiteurs
-
-20 630
-100 546
-54 688
31 332
Créances
-
32 327
192 850
66 752
-148 362
Autre fonds de roulement
1 246 603
1 192 817
1 109 815
953 914
743 960
Autres éléments non monétaires
228 479
215 174
10 893
22 199
35 187
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 174 768
2 126 817
2 022 492
1 698 229
1 408 521
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-928 165
-934 000
-912 677
-744 315
-664 561
Acquisitions nettes
-1 688 604
-676 793
-2 206 901
-985 449
-388 789
Autres activités d’investissement
18 870
29 714
32 407
36 282
7 307
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 597 899
-1 581 079
-3 087 171
-1 693 482
-1 046 043
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 083 058
-2 052 153
-3 073 985
-1 893 100
-1 542 958
Action ordinaire émise
315
794
660
430
679
Action ordinaire rachetée
-
0
-424 999
-338 993
-105 654
Dividendes payés
-278 389
-270 604
-243 013
-220 203
-199 883
Autres activités financières
-78 761
-45 116
-49 616
-161 045
-46 033
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
399 496
-544 405
1 028 463
-499 496
-78 224
Variation de la trésorerie nette
-22 817
2 674
-38 251
-494 774
291 168
Trésorerie en début de période
240 485
181 364
219 615
714 389
423 221
Trésorerie en fin de période
216 850
184 038
181 364
219 615
714 389
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 174 768
2 126 817
2 022 492
1 698 229
1 408 521
Dépenses d’investissement
-928 165
-934 000
-912 677
-744 315
-664 561
Flux de trésorerie disponible
1 246 603
1 192 817
1 109 815
953 914
743 960