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Wacker Chemie AG (WCH.DE)

XETRA - XETRA Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 299 200
313 600
1 251 000
806 900
189 200
Dépréciation et amortissement
411 300
418 700
402 100
404 200
403 500
Variation du fonds de roulement
-777 400
150 500
-376 700
-130 900
245 400
Inventaire
-531 600
159 300
-493 000
-165 900
42 500
Autre fonds de roulement
708 400
296 700
564 300
743 100
647 200
Autres éléments non monétaires
6 100
71 700
62 700
-110 100
38 100
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 029 700
936 300
1 125 500
1 064 400
873 700
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-639 600
-639 600
-561 200
-321 300
-226 500
Acquisitions nettes
-128 700
-110 400
-135 800
-28 800
0
Achat d’investissements
-491 000
-491 000
-839 600
-833 200
-941 600
Ventes/échéance des investissements
1 153 500
1 153 500
824 400
496 800
334 100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-819 600
-107 600
-701 400
-639 700
-783 100
Variation de la trésorerie nette
-212 700
119 000
-31 900
300 600
190 200
Trésorerie en début de période
1 071 600
894 700
926 600
626 000
435 800
Trésorerie en fin de période
829 300
1 013 700
894 700
926 600
626 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 029 700
936 300
1 125 500
1 064 400
873 700
Dépenses d’investissement
-639 600
-639 600
-561 200
-321 300
-226 500
Flux de trésorerie disponible
708 400
296 700
564 300
743 100
647 200