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WESCO International, Inc. (WCC)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
684 200
765 500
860 500
465 400
100 560
Dépréciation et amortissement
182 400
181 300
179 000
198 600
121 600
Impôts sur le revenu différés
-14 300
-7 900
-1 200
-78 300
-33 538
Rémunération à base d’actions
-
48 100
46 400
30 800
19 279
Variation du fonds de roulement
525 800
-508 700
-1 094 200
-531 400
330 185
Comptes débiteurs
69 600
52 200
-690 600
-531 800
47 879
Inventaire
160 900
-68 400
-817 000
-530 700
203 827
Créances
387 700
-319 700
552 900
449 600
-54 127
Autre fonds de roulement
1 396 100
400 900
-88 400
12 400
487 260
Autres éléments non monétaires
79 600
14 300
18 900
26 500
26 182
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 494 900
493 200
11 000
67 100
543 931
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-98 800
-92 300
-99 400
-54 700
-56 671
Acquisitions nettes
-
0
-186 800
0
-3 707 575
Autres activités d’investissement
4 700
2 100
2 400
-4 000
22 376
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-93 500
-89 600
-283 600
2 500
-3 735 149
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-3 427 300
-3 791 800
-3 454 600
-1 524 306
Action ordinaire rachetée
-
-75 000
-11 100
0
0
Dividendes payés
-135 700
-134 000
-57 400
-57 400
-30 139
Autres activités financières
-70 200
-74 900
-45 200
-44 700
-79 024
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-747 000
-403 900
583 900
-310 800
3 480 741
Variation de la trésorerie nette
636 400
-3 200
314 800
-236 600
298 233
Trésorerie en début de période
349 100
527 300
212 600
449 100
150 902
Trésorerie en fin de période
1 003 500
524 100
527 300
212 600
449 135
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 494 900
493 200
11 000
67 100
543 931
Dépenses d’investissement
-98 800
-92 300
-99 400
-54 700
-56 671
Flux de trésorerie disponible
1 396 100
400 900
-88 400
12 400
487 260