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Wild Bunch AG (WBAH.DE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-15 528
-15 583
-76 385
-11 932
Dépréciation et amortissement
33 309
34 782
83 021
25 287
Variation du fonds de roulement
-7 963
-13 366
9 099
-4 287
Autre fonds de roulement
-7 279
-8 699
4 495
-12 388
Autres éléments non monétaires
8 741
7 434
4 630
4 871
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
17 988
13 122
20 174
13 843
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-25 267
-21 821
-15 679
-26 231
Acquisitions nettes
-1
-106
-140
0
Achat d’investissements
5
-6
-15
0
Ventes/échéance des investissements
-
4
2 409
0
Autres activités d’investissement
-
1
1
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-24 990
-21 627
-13 225
-26 064
Variation de la trésorerie nette
6 195
1 659
3 589
4 641
Trésorerie en début de période
17 069
24 924
21 335
16 907
Trésorerie en fin de période
23 264
26 584
24 924
21 335
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
17 988
13 122
20 174
13 843
Dépenses d’investissement
-25 267
-21 821
-15 679
-26 231
Flux de trésorerie disponible
-7 279
-8 699
4 495
-12 388