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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
342 598
342 598
85 555
428 319
313 364
Dépréciation et amortissement
72 301
72 301
66 155
61 232
36 081
Impôts sur le revenu différés
24 038
24 038
-24 821
-12 478
-15 727
Rémunération à base d’actions
101 131
101 131
111 713
87 996
67 105
Variation du fonds de roulement
101 452
101 452
-96 688
42 350
115 993
Comptes débiteurs
29 103
29 103
166 496
-230 597
-89 272
Créances
19 665
19 665
-35 481
41 809
15 167
Autre fonds de roulement
636 048
636 048
367 396
646 395
706 818
Autres éléments non monétaires
19 828
19 828
-14 365
29 691
5 944
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
672 820
672 820
564 104
814 020
741 646
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-36 772
-36 772
-196 708
-167 625
-34 828
Acquisitions nettes
-243 385
-243 385
-
-61 160
-214 302
Achat d’investissements
-1 358 055
-1 358 055
-823 673
-2 763 950
-3 562 838
Ventes/échéance des investissements
933 232
933 232
1 000 881
2 487 980
2 889 641
Autres activités d’investissement
-32 329
-32 329
-14 722
80 412
-292 080
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-736 846
-736 846
-33 014
-423 960
-1 214 315
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-100 000
-100 000
-899 992
0
0
Action ordinaire émise
0
0
-
188 129
0
Action ordinaire rachetée
0
0
-66 096
0
0
Dividendes payés
-200 131
-200 131
0
0
-
Autres activités financières
-4 869
-4 869
-5 406
-
1 517
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
21 690
21 690
-91 141
189 442
741 963
Variation de la trésorerie nette
-106 133
-106 133
267 065
608 859
361 859
Trésorerie en début de période
2 690 768
2 690 768
2 423 703
1 814 844
1 452 985
Trésorerie en fin de période
2 584 635
2 584 635
2 690 768
2 423 703
1 814 844
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
672 820
672 820
564 104
814 020
741 646
Dépenses d’investissement
-36 772
-36 772
-196 708
-167 625
-34 828
Flux de trésorerie disponible
636 048
636 048
367 396
646 395
706 818