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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
603 507
642 234
707 755
692 843
521 571
-
Dépréciation et amortissement
183 265
165 905
130 423
131 680
125 361
-
Impôts sur le revenu différés
-
-1 197
-31 988
16 633
-2 693
-
Rémunération à base d’actions
34 976
36 868
42 564
29 918
36 865
-
Variation du fonds de roulement
-155 959
-240 259
-247 096
-114 093
102 458
-
Comptes débiteurs
-
49 179
-137 874
-62 448
37 467
-
Inventaire
-
-45 443
-101 902
-67 250
18 940
-
Créances
-
-79 524
60 984
46 110
140 598
-
Autre fonds de roulement
514 031
442 177
428 205
579 008
618 123
-
Autres éléments non monétaires
-
-
10 003
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
668 928
602 809
611 661
747 274
790 507
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-154 897
-160 632
-183 456
-168 266
-172 384
-
Acquisitions nettes
-
-
0
-1 788
-80 545
0
Achat d’investissements
-
-1 791
-11 407
-279 660
-32 027
-
Ventes/échéance des investissements
-
1 770
77 993
218 084
20 862
-
Autres activités d’investissement
-
-1 282 354
-
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 437 603
-1 442 265
-107 967
-231 630
-264 094
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-670 040
-145 000
-350 000
-640 366
-
Action ordinaire rachetée
-13 861
-70 277
-626 061
-648 930
-196 409
-
Autres activités financières
19 541
15 436
13 627
-4 988
15 240
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
621 986
754 951
-509 633
-438 275
-440 502
-
Variation de la trésorerie nette
-148 780
-85 453
-20 705
64 539
100 980
-
Trésorerie en début de période
486 070
480 529
501 234
436 695
335 715
-
Trésorerie en fin de période
339 381
395 076
480 529
501 234
436 695
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
668 928
602 809
611 661
747 274
790 507
-
Dépenses d’investissement
-154 897
-160 632
-183 456
-168 266
-172 384
-
Flux de trésorerie disponible
514 031
442 177
428 205
579 008
618 123
-