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NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-19 313
-19 367
-26 275
-41 427
-31 832
-
Dépréciation et amortissement
189,209
187,209
246,156
258,249
1 121
-
Rémunération à base d’actions
1 560
1 678
2 919
11 931
7 898
-
Variation du fonds de roulement
263,109
-697,891
-1 298
-167,689
-2 004
-
Comptes débiteurs
73,299
54,299
99,512
-218,602
-34,083
-
Inventaire
-607,23
-491,23
-105,821
0
-
-
Créances
181,569
978,569
-305,192
109,118
-574,68
-
Autre fonds de roulement
-19 146
-19 436
-23 802
-29 086
-24 928
-
Autres éléments non monétaires
-
167,413
-
674,306
764,285
786,342
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-18 958
-19 249
-23 637
-28 720
-24 792
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-481,961
-187,078
-164,994
-365,735
-136,631
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-188,078
-187,078
-164,994
-365,735
-136,631
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
3 476
7 011
744,787
27 044
53 556
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
0
-339,366
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
3 520
7 084
1 018
27 428
53 974
-
Variation de la trésorerie nette
-15 625
-12 351
-22 784
-1 658
29 046
-
Trésorerie en début de période
26 340
26 287
49 071
50 730
21 684
-
Trésorerie en fin de période
10 715
13 936
26 287
49 071
50 730
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-18 958
-19 249
-23 637
-28 720
-24 792
-
Dépenses d’investissement
-481,961
-187,078
-164,994
-365,735
-136,631
-
Flux de trésorerie disponible
-19 146
-19 436
-23 802
-29 086
-24 928
-