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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
603 507
642 234
707 755
692 843
521 571
Dépréciation et amortissement
183 265
165 905
130 423
131 680
125 361
Impôts sur le revenu différés
-
-1 197
-31 988
16 633
-2 693
Rémunération à base d’actions
34 976
36 868
42 564
29 918
36 865
Variation du fonds de roulement
-155 959
-240 259
-247 096
-114 093
102 458
Comptes débiteurs
-
49 179
-137 874
-62 448
37 467
Inventaire
-
-45 443
-101 902
-67 250
18 940
Créances
-
-79 524
60 984
46 110
140 598
Autre fonds de roulement
514 031
442 177
428 205
579 008
618 123
Autres éléments non monétaires
-
-
10 003
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
668 928
602 809
611 661
747 274
790 507
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-154 897
-160 632
-183 456
-168 266
-172 384
Acquisitions nettes
-
-
0
-1 788
-80 545
Achat d’investissements
-
-1 791
-11 407
-279 660
-32 027
Ventes/échéance des investissements
-
1 770
77 993
218 084
20 862
Autres activités d’investissement
-
-1 282 354
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 437 603
-1 442 265
-107 967
-231 630
-264 094
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-670 040
-145 000
-350 000
-640 366
Action ordinaire rachetée
-13 861
-70 277
-626 061
-648 930
-196 409
Autres activités financières
19 541
15 436
13 627
-4 988
15 240
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
621 986
754 951
-509 633
-438 275
-440 502
Variation de la trésorerie nette
-148 780
-85 453
-20 705
64 539
100 980
Trésorerie en début de période
486 070
480 529
501 234
436 695
335 715
Trésorerie en fin de période
339 381
395 076
480 529
501 234
436 695
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
668 928
602 809
611 661
747 274
790 507
Dépenses d’investissement
-154 897
-160 632
-183 456
-168 266
-172 384
Flux de trésorerie disponible
514 031
442 177
428 205
579 008
618 123