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Munich - Munich Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 268
-3 268
-1 869
-2 954
-2 216
Dépréciation et amortissement
4 560
4 560
3 523
2 788
2 314
Variation du fonds de roulement
-2 304
-2 304
-3 099
3 243
158,5469
Inventaire
8 085
8 085
2 452
4 630
3 867
Autre fonds de roulement
7 213
7 213
277,8715
4 850
-59,5928
Autres éléments non monétaires
606,714
606,714
58,3048
14,0078
11,0236
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
7 213
7 213
277,8715
4 850
-59,5928
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-2 796
-2 796
-103
-3 045
-3 317
Achat d’investissements
-557,6622
-557,6622
-3,3333
-
-554,2647
Ventes/échéance des investissements
33,7278
33,7278
22,5072
26,3763
7,8358
Autres activités d’investissement
-8 870
-8 870
-2 415
-2 313
-837,2802
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-8 489
-8 489
-2 499
-5 332
-4 700
Variation de la trésorerie nette
4 959
4 959
4 121
7 502
-1 234
Trésorerie en début de période
5 968
5 968
2 306
-5 302
-4 072
Trésorerie en fin de période
10 906
10 906
6 372
2 306
-5 302
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
7 213
7 213
277,8715
4 850
-59,5928
Flux de trésorerie disponible
7 213
7 213
277,8715
4 850
-59,5928
