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Waga Energy SA (WAGA.PA)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-15 990
-15 990
-10 076
-8 061
-2 179
-
Dépréciation et amortissement
6 668
6 668
2 832
1 950
2 195
-
Rémunération à base d’actions
3 789
3 789
2 241
1 364
386
-
Variation du fonds de roulement
-9 902
-9 902
-4 039
278
-381
-
Inventaire
-6 656
-6 656
-3 471
-591
-463
-
Autre fonds de roulement
-62 081
-62 081
-48 329
-14 015
-3 227
-
Autres éléments non monétaires
1 839
1 839
1 007
3 221
1 122
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-12 917
-12 917
-7 391
-952
1 567
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-49 164
-49 164
-40 938
-13 063
-4 794
-
Achat d’investissements
-207
-207
-917
-915
-128
-
Autres activités d’investissement
4 358
4 358
4 873
-1
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-45 005
-45 005
-36 982
-13 979
-4 922
-
Variation de la trésorerie nette
-53 004
-53 004
-31 264
106 912
8 437
-
Trésorerie en début de période
91 659
91 659
122 913
16 001
7 563
-
Trésorerie en fin de période
38 655
38 655
91 659
122 913
16 001
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-12 917
-12 917
-7 391
-952
1 567
-
Dépenses d’investissement
-49 164
-49 164
-40 938
-13 063
-4 794
-
Flux de trésorerie disponible
-62 081
-62 081
-48 329
-14 015
-3 227
-