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Wallenstam AB (WAEC.HA)

Hanover - Hanover Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-165 000
-450 000
1 103 000
4 717 000
1 908 000
-
Dépréciation et amortissement
-
106 000
87 000
87 000
87 000
-
Variation du fonds de roulement
100 000
172 000
-129 000
-205 000
96 000
-
Autre fonds de roulement
1 216 000
1 333 000
1 172 000
943 000
1 193 000
-
Autres éléments non monétaires
41 000
-8 000
-7 000
-5 000
-4 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 224 000
1 344 000
1 199 000
960 000
1 215 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 000
-11 000
-27 000
-17 000
-22 000
-
Acquisitions nettes
-33 000
-33 000
-41 000
0
-88 000
-
Achat d’investissements
-
-75 000
-5 000
-450 000
0
-
Ventes/échéance des investissements
6 000
6 000
137 000
119 000
0
-
Autres activités d’investissement
-
-51 000
1 000
-1 000
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 638 000
-1 785 000
-1 318 000
-2 282 000
-4 074 000
-
Variation de la trésorerie nette
501 000
-131 000
-51 000
-286 000
389 000
-
Trésorerie en début de période
42 000
181 000
232 000
518 000
129 000
-
Trésorerie en fin de période
542 000
50 000
181 000
232 000
518 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 224 000
1 344 000
1 199 000
960 000
1 215 000
-
Dépenses d’investissement
-8 000
-11 000
-27 000
-17 000
-22 000
-
Flux de trésorerie disponible
1 216 000
1 333 000
1 172 000
943 000
1 193 000
-