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Wallenstam AB (WAEC.HA)

Hanover - Hanover Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-165 000
-450 000
1 103 000
4 717 000
1 908 000
Dépréciation et amortissement
-
106 000
87 000
87 000
87 000
Variation du fonds de roulement
100 000
172 000
-129 000
-205 000
96 000
Autre fonds de roulement
1 216 000
1 333 000
1 172 000
943 000
1 193 000
Autres éléments non monétaires
41 000
-8 000
-7 000
-5 000
-4 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 224 000
1 344 000
1 199 000
960 000
1 215 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 000
-11 000
-27 000
-17 000
-22 000
Acquisitions nettes
-33 000
-33 000
-41 000
0
-88 000
Achat d’investissements
-
-75 000
-5 000
-450 000
0
Ventes/échéance des investissements
6 000
6 000
137 000
119 000
0
Autres activités d’investissement
-
-51 000
1 000
-1 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 638 000
-1 785 000
-1 318 000
-2 282 000
-4 074 000
Variation de la trésorerie nette
501 000
-131 000
-51 000
-286 000
389 000
Trésorerie en début de période
42 000
181 000
232 000
518 000
129 000
Trésorerie en fin de période
542 000
50 000
181 000
232 000
518 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 224 000
1 344 000
1 199 000
960 000
1 215 000
Dépenses d’investissement
-8 000
-11 000
-27 000
-17 000
-22 000
Flux de trésorerie disponible
1 216 000
1 333 000
1 172 000
943 000
1 193 000