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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
918 000
815 000
633 000
558 000
414 000
-
Dépréciation et amortissement
478 000
477 000
426 000
441 000
385 000
-
Impôts sur le revenu différés
-
-58 000
36 000
88 000
29 000
-
Rémunération à base d’actions
49 000
47 000
41 000
46 000
20 000
-
Variation du fonds de roulement
156 000
-97 000
-109 000
-63 000
-72 000
-
Comptes débiteurs
-
-
-
-
-
-6 300
Inventaire
45 000
-58 000
-368 000
-41 000
181 000
-
Créances
-60 000
-58 000
306 000
109 000
-269 000
-
Autre fonds de roulement
1 375 000
1 015 000
889 000
943 000
648 000
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-50 000
-88 000
-82 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 560 000
1 201 000
1 038 000
1 073 000
784 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-185 000
-186 000
-149 000
-130 000
-136 000
-
Acquisitions nettes
-
-308 000
-89 000
-435 000
-40 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-479 000
-492 000
-235 000
-540 000
-155 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 398 000
-5 521 000
-6 117 000
-5 552 000
-4 077 000
-
Action ordinaire rachetée
-406 000
-409 000
-473 000
-300 000
-207 000
-
Dividendes payés
-128 000
-123 000
-111 000
-92 000
-93 000
-
Autres activités financières
-146 000
-143 000
-94 000
-100 000
-120 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-850 000
-633 000
-708 000
-653 000
-619 000
-
Variation de la trésorerie nette
222 000
79 000
68 000
-126 000
-5 000
-
Trésorerie en début de période
417 000
541 000
473 000
599 000
604 000
-
Trésorerie en fin de période
648 000
620 000
541 000
473 000
599 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 560 000
1 201 000
1 038 000
1 073 000
784 000
-
Dépenses d’investissement
-185 000
-186 000
-149 000
-130 000
-136 000
-
Flux de trésorerie disponible
1 375 000
1 015 000
889 000
943 000
648 000
-