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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
918 000
815 000
633 000
558 000
414 000
Dépréciation et amortissement
478 000
477 000
426 000
441 000
385 000
Impôts sur le revenu différés
-
-58 000
36 000
88 000
29 000
Rémunération à base d’actions
49 000
47 000
41 000
46 000
20 000
Variation du fonds de roulement
156 000
-97 000
-109 000
-63 000
-72 000
Inventaire
45 000
-58 000
-368 000
-41 000
181 000
Créances
-60 000
-58 000
306 000
109 000
-269 000
Autre fonds de roulement
1 375 000
1 015 000
889 000
943 000
648 000
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-50 000
-88 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 560 000
1 201 000
1 038 000
1 073 000
784 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-185 000
-186 000
-149 000
-130 000
-136 000
Acquisitions nettes
-
-308 000
-89 000
-435 000
-40 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-479 000
-492 000
-235 000
-540 000
-155 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 398 000
-5 521 000
-6 117 000
-5 552 000
-4 077 000
Action ordinaire rachetée
-406 000
-409 000
-473 000
-300 000
-207 000
Dividendes payés
-128 000
-123 000
-111 000
-92 000
-93 000
Autres activités financières
-146 000
-143 000
-94 000
-100 000
-120 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-850 000
-633 000
-708 000
-653 000
-619 000
Variation de la trésorerie nette
222 000
79 000
68 000
-126 000
-5 000
Trésorerie en début de période
417 000
541 000
473 000
599 000
604 000
Trésorerie en fin de période
648 000
620 000
541 000
473 000
599 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 560 000
1 201 000
1 038 000
1 073 000
784 000
Dépenses d’investissement
-185 000
-186 000
-149 000
-130 000
-136 000
Flux de trésorerie disponible
1 375 000
1 015 000
889 000
943 000
648 000