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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-631 000
-738 000
-1 331 000
-131 000
185 000
Dépréciation et amortissement
417 000
417 000
371 000
322 000
286 000
Rémunération à base d’actions
580 000
605 000
513 000
344 000
276 000
Variation du fonds de roulement
84 000
146 000
-219 000
-150 000
523 000
Comptes débiteurs
50 000
132 000
-48 000
-118 000
-15 000
Inventaire
1 000
16 000
-21 000
-17 000
10 000
Créances
2 000
-18 000
-177 000
13 000
532 000
Autre fonds de roulement
39 000
-2 000
-1 132 000
130 000
1 082 000
Autres éléments non monétaires
6 000
5 000
49 000
13 000
147 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
357 000
349 000
-674 000
410 000
1 417 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-318 000
-351 000
-458 000
-280 000
-335 000
Achat d’investissements
-72 000
-36 000
-430 000
-989 000
-481 000
Ventes/échéance des investissements
97 000
233 000
889 000
749 000
580 000
Autres activités d’investissement
-
2 000
-
5 000
-124
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-291 000
-152 000
1 000
-515 000
-236 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-514 000
-507 000
0
-1 240 000
Action ordinaire rachetée
-
0
-75 000
-300 000
-380 000
Autres activités financières
-
-87 000
-80 000
-3 000
-255 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
77 000
16 000
-303 000
353 000
Variation de la trésorerie nette
141 000
276 000
-656 000
-424 000
1 547 000
Trésorerie en début de période
970 000
1 050 000
1 706 000
2 130 000
583 000
Trésorerie en fin de période
1 113 000
1 326 000
1 050 000
1 706 000
2 130 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
357 000
349 000
-674 000
410 000
1 417 000
Dépenses d’investissement
-318 000
-351 000
-458 000
-280 000
-335 000
Flux de trésorerie disponible
39 000
-2 000
-1 132 000
130 000
1 082 000