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Thailand - Thailand Prix différé. Devise en THB
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-165 817
-147 521
-574 041
-276 452
-238 811
-
Dépréciation et amortissement
48 267
46 605
146 214
120 058
91 834
-
Variation du fonds de roulement
18 900
-8 675
83 390
-705,023
-4 386
-
Inventaire
3 343
6 326
-6 611
-14 882
-24 070
-
Autre fonds de roulement
-125 553
-133 593
-291 223
-212 567
-67 582
-
Autres éléments non monétaires
37 009
38 819
55 078
15 981
3 883
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-66 899
-76 312
-152 408
-139 134
-30 114
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-58 654
-57 281
-138 815
-73 433
-37 468
-
Acquisitions nettes
-
0
0
0
-314 520
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-
-15 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
10 000
54 218
Autres activités d’investissement
-
4 098
3 315
-539,25
-66 065
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-55 070
-53 183
131 560
-73 972
-345 970
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-350 842
-348 195
-515 359
-102 973
-115 364
-
Action ordinaire émise
-
227 784
0
0,372
338 088
-
Autres activités financières
-
-
6 900
-
-
0,075
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
122 743
140 089
8 991
197 615
377 765
-
Variation de la trésorerie nette
773,71
10 594
-11 857
-15 403
2 044
-
Trésorerie en début de période
5 531
16 156
28 013
43 416
41 372
-
Trésorerie en fin de période
6 305
26 750
16 156
28 013
43 416
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-66 899
-76 312
-152 408
-139 134
-30 114
-
Dépenses d’investissement
-58 654
-57 281
-138 815
-73 433
-37 468
-
Flux de trésorerie disponible
-125 553
-133 593
-291 223
-212 567
-67 582
-