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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
11 307 000
11 614 000
21 256 000
22 065 000
17 801 000
-
Dépréciation et amortissement
17 751 000
17 624 000
17 099 000
16 206 000
16 720 000
-
Impôts sur le revenu différés
2 198 000
2 388 000
2 973 000
4 264 000
1 553 000
-
Variation du fonds de roulement
-2 024 000
-267 000
-456 000
-890 000
56 000
-
Comptes débiteurs
-
-2 198 000
-1 978 000
-1 592 000
189 000
-
Inventaire
-
287 000
627 000
-905 000
-369 000
-
Créances
-
2 079 000
-33 000
1 457 000
-966 000
-
Autre fonds de roulement
13 438 000
12 912 000
10 401 000
-28 343 000
19 680 000
-
Autres éléments non monétaires
-2 848 000
-3 710 000
-3 778 000
-93 000
2 780 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
36 270 000
37 475 000
37 141 000
39 539 000
41 768 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-22 832 000
-24 563 000
-26 740 000
-67 882 000
-22 088 000
-
Acquisitions nettes
-
-30 000
-
-4 065 000
-520 000
-29 000
Achat d’investissements
-
-
-2 265 000
-21 000
-
-
Autres activités d’investissement
214 000
281 000
62 000
693 000
-904 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-22 567 000
-23 432 000
-28 662 000
-67 153 000
-23 512 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-14 284 000
-10 624 000
-13 564 000
-18 863 000
-17 188 000
-
Dividendes payés
-11 077 000
-11 025 000
-10 805 000
-10 445 000
-10 232 000
-
Autres activités financières
-2 170 000
-1 470 000
-2 072 000
-3 832 000
-2 712 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-13 702 000
-14 657 000
-8 529 000
8 277 000
1 325 000
-
Variation de la trésorerie nette
1 000
-614 000
-50 000
-19 337 000
19 581 000
-
Trésorerie en début de période
3 907 000
4 111 000
4 161 000
23 498 000
3 917 000
-
Trésorerie en fin de période
3 908 000
3 497 000
4 111 000
4 161 000
23 498 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
36 270 000
37 475 000
37 141 000
39 539 000
41 768 000
-
Dépenses d’investissement
-22 832 000
-24 563 000
-26 740 000
-67 882 000
-22 088 000
-
Flux de trésorerie disponible
13 438 000
12 912 000
10 401 000
-28 343 000
19 680 000
-