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SNDL Inc (VY4.HM)

Hamburg - Hamburg Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-139 646
-172 660
-335 114
-226 984
-233 246
Dépréciation et amortissement
61 257
64 946
47 322
10 164
11 582
Impôts sur le revenu différés
-2 997
0
-7 342
-7 914
0
Rémunération à base d’actions
18 034
15 400
9 671
12 307
8 566
Variation du fonds de roulement
4 628
-32 875
-22 073
150
-5 259
Autre fonds de roulement
26 457
-24 580
-17 574
-159 545
-60 669
Autres éléments non monétaires
32 976
40 033
-6 895
-111 120
37 866
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
35 450
-16 648
-6 711
-155 752
-57 495
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 993
-7 932
-10 863
-3 793
-3 174
Acquisitions nettes
-
-25 089
-147 777
-478 344
0
Achat d’investissements
-
-732
-75 598
-24 206
-51 876
Autres activités d’investissement
4 982
4 028
74
-612
-11 319
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-20 027
-24 817
-230 164
-496 280
-70 877
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-39 038
-41 013
-37 693
-10 362
-84 913
Action ordinaire émise
-
0
22
1 062 310
181 841
Action ordinaire rachetée
0
-1 536
-13 390
0
0
Autres activités financières
-684
-531
9 271
-21 332
7 996
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-39 722
-43 080
-41 790
1 149 916
143 385
Variation de la trésorerie nette
-24 299
-84 545
-278 665
497 875
15 039
Trésorerie en début de période
213 253
279 586
558 251
60 376
45 337
Trésorerie en fin de période
188 954
195 041
279 586
558 251
60 376
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
35 450
-16 648
-6 711
-155 752
-57 495
Dépenses d’investissement
-8 993
-7 932
-10 863
-3 793
-3 174
Flux de trésorerie disponible
26 457
-24 580
-17 574
-159 545
-60 669