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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
30 847
32 910
10 001
Dépréciation et amortissement
-
38
48
Impôts sur le revenu différés
-
-18 165
-9 340
Rémunération à base d’actions
-
108
540
Variation du fonds de roulement
-
6 601
550
Inventaire
-
5 361
1 923
Autre fonds de roulement
17 871
21 454
1 719
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
17 879
21 462
1 785
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-8
-66
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
0
23
-40
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire rachetée
-1 737
-2 594
-10 380
Autres activités financières
-
-98
-146
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 835
-2 692
-10 526
Variation de la trésorerie nette
16 044
18 793
-8 781
Trésorerie en début de période
9 491
9 388
18 169
Trésorerie en fin de période
25 535
28 181
9 388
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
17 879
21 462
1 785
Dépenses d’investissement
-
-8
-66
Flux de trésorerie disponible
17 871
21 454
1 719