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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
183 800
1 419 700
424 300
420 300
316 600
-
Dépréciation et amortissement
99 900
88 800
71 400
62 100
40 600
-
Impôts sur le revenu différés
60 200
33 600
18 000
56 900
68 700
-
Rémunération à base d’actions
11 700
12 200
14 400
13 700
12 100
-
Variation du fonds de roulement
-86 300
48 700
-126 900
-116 100
-60 400
-
Comptes débiteurs
-
-
-
-
-
-30 000
Inventaire
-4 300
-3 300
-5 400
-5 300
-2 300
-
Autre fonds de roulement
-251 000
-221 300
152 200
300 800
277 700
-
Autres éléments non monétaires
-12 000
11 900
4 200
3 400
-4 200
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-62 700
-40 800
284 200
403 900
371 700
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-188 300
-180 500
-132 000
-103 100
-94 000
-
Acquisitions nettes
-38 700
-36 300
-50 700
-281 700
-40 100
-
Achat d’investissements
-
-440 400
0
0
-
-
Ventes/échéance des investissements
430 000
80 000
0
0
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
11 800
26 100
-25 300
-2 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-252 600
2 043 700
-207 600
-399 900
-222 600
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-932 000
-920 900
-38 100
-800 000
-926 400
-
Action ordinaire rachetée
-1 479 600
-1 524 800
-142 600
-126 900
-59 800
-
Dividendes payés
0
-21 800
-89 200
-90 900
-84 300
-
Autres activités financières
-20 500
-19 000
-16 000
-36 200
-18 800
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 523 700
-1 565 500
-262 900
-526 100
345 200
-
Variation de la trésorerie nette
-1 840 000
329 200
-147 500
-529 100
601 100
-
Trésorerie en début de période
2 334 500
83 900
231 400
760 500
159 400
-
Trésorerie en fin de période
495 500
413 100
83 900
231 400
760 500
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-62 700
-40 800
284 200
403 900
371 700
-
Dépenses d’investissement
-188 300
-180 500
-132 000
-103 100
-94 000
-
Flux de trésorerie disponible
-251 000
-221 300
152 200
300 800
277 700
-