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NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-15 643
-13 583
-23 845
-20 288
-12 057
-
Dépréciation et amortissement
592
621
669
733
718
-
Rémunération à base d’actions
1 093
1 106
2 396
2 658
2 172
-
Variation du fonds de roulement
3 433
2 864
1 711
28
-431
-
Comptes débiteurs
-205
255
746
228
-560
-
Créances
1 004
734
491
139
-274
-
Autre fonds de roulement
-11 638
-12 749
-20 511
-18 131
-5 800
-
Autres éléments non monétaires
-
87
-
-9
3 918
83,068
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-10 923
-11 946
-19 587
-15 735
-5 680
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-715
-803
-924
-2 396
-120
-
Acquisitions nettes
-
-
0
-225
0
-
Autres activités d’investissement
-
-50
-
13
-
11,822
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-715
-853
-924
-2 608
-120
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
-25
-75
-29,26
Action ordinaire émise
-
12 000
0
27 930
22 290
-
Action ordinaire rachetée
-
-
0
-1 500
-2 150
-350
Autres activités financières
-738
-1 077
-
-2 238
-245
-159,887
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
7 203
10 923
0
24 167
23 537
-
Variation de la trésorerie nette
-4 435
-1 876
-20 511
5 824
17 737
-
Trésorerie en début de période
7 046
3 519
24 030
18 206
469
-
Trésorerie en fin de période
2 611
1 643
3 519
24 030
18 206
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-10 923
-11 946
-19 587
-15 735
-5 680
-
Dépenses d’investissement
-715
-803
-924
-2 396
-120
-
Flux de trésorerie disponible
-11 638
-12 749
-20 511
-18 131
-5 800
-