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Vunani Ltd (VUG.BE)

Berlin - Berlin Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
28/02/2023
28/02/2022
28/02/2021
29/02/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
48 580
52 018
60 785
20 667
35 893
Dépréciation et amortissement
25 944
26 606
26 297
26 857
23 386
Rémunération à base d’actions
4 638
5 061
3 470
3 295
5 009
Variation du fonds de roulement
61 153
-123
4 741
5 542
12 230
Inventaire
-
-
-
0
-36 647
Autre fonds de roulement
97 622
47 771
59 324
64 075
45 753
Autres éléments non monétaires
24 958
19 187
29 829
55 222
-29 178
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
111 338
67 252
68 823
71 446
52 452
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-13 716
-19 481
-9 499
-7 371
-6 699
Acquisitions nettes
-12 500
-7 500
0
-8 126
-2 494
Achat d’investissements
-146 306
-120 345
0
-369 606
-4 349
Ventes/échéance des investissements
-
93 806
4 964
300 831
227 365
Autres activités d’investissement
-
-
319
-
6 167
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-78 716
-53 520
-3 605
-76 785
307 356
Variation de la trésorerie nette
18 515
19 662
28 728
-40 897
194 559
Trésorerie en début de période
134 753
224 480
195 752
236 678
44 460
Trésorerie en fin de période
153 268
244 142
224 480
195 752
236 678
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
111 338
67 252
68 823
71 446
52 452
Dépenses d’investissement
-13 716
-19 481
-9 499
-7 371
-6 699
Flux de trésorerie disponible
97 622
47 771
59 324
64 075
45 753