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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-40 973
-40 973
-47 447
49 008
439 149
Dépréciation et amortissement
1 414 877
1 414 877
1 210 755
1 215 112
1 130 482
Impôts sur le revenu différés
-15 269
-15 269
-21 348
-1 224
-101 985
Rémunération à base d’actions
30 987
30 987
30 715
31 966
21 487
Variation du fonds de roulement
-53 598
-53 598
-40 785
-43 772
121 828
Créances
-6 405
-6 405
7 197
16 721
189 785
Autre fonds de roulement
476 868
476 868
666 094
593 147
921 529
Autres éléments non monétaires
-111 704
-111 704
-22 148
-76 859
61 447
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 119 873
1 119 873
1 120 163
1 026 116
1 450 176
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-643 005
-643 005
-454 069
-432 969
-528 647
Acquisitions nettes
-130 522
-130 522
-83 652
-129 291
-286 822
Autres activités d’investissement
59 456
59 456
-16 106
348 887
4 055
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-184 664
-184 664
-859 218
-724 140
154 295
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 973 132
-1 973 132
-575 391
-2 109 617
-479 539
Action ordinaire émise
108 455
108 455
0
617 438
55 362
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-96
-575
Dividendes payés
-723 559
-723 559
-720 319
-686 888
-928 809
Autres activités financières
-69 967
-69 967
-49 925
-76 396
-41 044
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-543 749
-543 749
-283 928
-558 466
-1 300 021
Variation de la trésorerie nette
391 460
391 460
-22 983
-256 490
304 450
Trésorerie en début de période
170 745
170 745
196 597
451 640
146 102
Trésorerie en fin de période
563 462
563 462
170 745
196 597
451 640
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 119 873
1 119 873
1 120 163
1 026 116
1 450 176
Dépenses d’investissement
-643 005
-643 005
-454 069
-432 969
-528 647
Flux de trésorerie disponible
476 868
476 868
666 094
593 147
921 529