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Vertex Energy, Inc. (VTNR)

NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-143 083
-71 486
-4 822
-18 364
-12 036
Dépréciation et amortissement
35 101
31 164
17 102
5 724
5 312
Impôts sur le revenu différés
-14 398
-13 385
-7 171
0
0
Rémunération à base d’actions
2 351
2 285
1 574
862
656
Variation du fonds de roulement
17 976
-26 656
37 232
-2 876
3 766
Comptes débiteurs
-
-3 075
-27 183
-821
1 984
Inventaire
-9 537
-45 231
2 586
-3 997
2 705
Créances
37 338
53 593
10 850
1 054
2 884
Autre fonds de roulement
-135 283
-202 018
-4 852
-7 930
-9 291
Autres éléments non monétaires
79 000
78 779
49 251
1 231
48
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-50 957
-58 482
70 809
-5 599
-3 691
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-84 326
-143 536
-75 661
-2 331
-5 600
Acquisitions nettes
-
-7 775
-227 525
-13 663
-1 822
Autres activités d’investissement
-
7
5 058
2 048
75
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-84 722
-59 270
-302 235
-15 917
-7 347
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-29 188
-41 627
-19 767
-16 813
-13 913
Action ordinaire émise
-
-
-
-
0
Autres activités financières
41 459
2 842
-51 046
-167
21 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
106 310
52 288
220 362
133 772
15 304
Variation de la trésorerie nette
-29 369
-65 614
9 560
125 632
6 795
Trésorerie en début de période
95 118
146 187
136 627
10 995
4 200
Trésorerie en fin de période
65 749
80 573
146 187
136 627
10 995
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-50 957
-58 482
70 809
-5 599
-3 691
Dépenses d’investissement
-84 326
-143 536
-75 661
-2 331
-5 600
Flux de trésorerie disponible
-135 283
-202 018
-4 852
-7 930
-9 291