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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-6 594
-6 594
3 525
-232,624
-262,106
Dépréciation et amortissement
97,263
97,263
94,599
76,022
87,267
Rémunération à base d’actions
861,551
861,551
0
0
-
Variation du fonds de roulement
-1 611
-1 611
-504,603
-1 277
-523,171
Comptes débiteurs
-213,639
-213,639
479,236
-295,85
-758,673
Inventaire
0
0
8,778
65,386
-88,409
Créances
801,005
801,005
-247,422
47,352
-157,349
Autre fonds de roulement
-7 250
-7 250
-2 047
-1 410
-761,579
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-7 247
-7 247
-2 047
-1 369
-659,078
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2,81
-2,81
-
-40,586
-102,501
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2,81
-2,81
2 174
-40,586
-102,501
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-390,656
-390,656
-1 964
0
-
Action ordinaire émise
8 048
8 048
500
0
-
Autres activités financières
5,455
5,455
-
668,287
4,252
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
7 662
7 662
-379,876
1 485
1 081
Variation de la trésorerie nette
412,788
412,788
-245,815
59,845
319,038
Trésorerie en début de période
820,57
820,57
785,589
853,503
641,138
Trésorerie en fin de période
1 500
1 500
820,57
785,589
853,503
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-7 247
-7 247
-2 047
-1 369
-659,078
Dépenses d’investissement
-2,81
-2,81
-
-40,586
-102,501
Flux de trésorerie disponible
-7 250
-7 250
-2 047
-1 410
-761,579